Konfigurace fakturace

Počáteční nastavení

Globální konfigurace

V Globální konfiguraci uživatel může přednastavit některé konstanty. Je však vhodné tyto úpravy nechat na implementaci.

Na záložce 3 - Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:

Způsob zdanění záloh

Zde můžete vybrat z přednastavených hodnot - Zdanění záloh hlavičkově, Zdanění záloh položkově v poměru položek plat. kalendáře.

Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování

Nastavení umožní nastavit na vybraných dokladech zálohových faktur jejich (zdanění) nepřivázání k faktuře vyúčtování. Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Přivazovat nezdaněné zálohy k daňové faktuře

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Datum případu faktur vyplňovat dnem vytvoření (nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se případě různých roků datumů)

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Smazání nerealizovaných dokladů při generování

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

DUZP faktur vyplňovat dle

Zde můžete vybrat z hodnot - platebního kalendáře s posunem dle fakturovaného intervalu nebo platebního kalendáře na pevno nebo data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou) nebo data vystavení nebo data odečtu měření.

Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Čísla saldokontních skupin pro neuhrazené zálohy

Zde napište číslo saldokontní skupiny, kde přiřadíte účet, na který budou účtovány vystavené zálohy.

Sumace podkladů roční fakturace a Sumace položek roční fakturace

Je možno vybrat z možností - sumovat do jedné položky, sumovat dle položek, nesumovat.

Fakturace nulových podkladů

Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - nefakturovat, fakturovat podklady z měření, vždy fakturovat.

Fakturace nulových dokladů

V případě, že jsou hodnoty v podkladech pro fakturaci nulové, je možné zvolit jeden z následujících způsobů fakturace - nefakturovat, fakturovat.

Generovat dohadné podklady od

Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - dohadného nebo výsledného podkladu, minulého dohadného podkladu, začátku období.

Způsob tvorby opravných podkladů

Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - pouze změny, kompletně.

Zabránit fakturaci při chybě kontroly

Zde nastavte, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly chyba. Vybrat lze z těchto hodnot - zakázat celou fakturaci, zakázat fakturaci položky smlouvy, ignorovat chyby, fakturovat vše.

Při vyúčtování zapisovat predikci z měření

Pokud je zaškrtnuto, zapisuje se automaticky při generování faktury predikce z měření.

Nastavení textu do hlavičky PDP faktury

Nastavení textu do položky PDP faktury

Počet desetinných míst v podkladech

Určuje, na kolik desetinných míst budou zobrazeny hodnoty v podkladech pro fakturaci.

Nastavení vstupní ceny dokladů vyúčtování

JC bez DPH, CC bez DPH, dle řady.

Definice textové položky pro hlavičkové zdanění záloh

Pro objekt generovat jen jedno odběrné místo

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Sloučit položky při tisku

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Definice pole dodavatelská faktura vyúčtování

nevyplňovat, variabilní symbol.

Období vyúčtování dohadných položek

generování do období data vyúčtování, generování do období roku podkladu.

Přepočet množství dohadných podkladů

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Úhrada při stornu splátkového kalendáře

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Kvartální fakturace po jednotlivých měsících

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace

V případě provádění vyúčtování (zúčtování) funkce zabezpečí, že budou do vyúčtování zahrnuty pouze faktury za rok, ve kterém je vyúčtování prováděno. Pokud by se v evidenci vyskytovaly doklady minulých období, které nebyly zahrnuty do minulých vyúčtování, nebudou s tímto nastavením připojeny do aktuálně vytvářeného vyúčtování.

Připojit předběžná vyúčtování jako zálohy

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Ruční nastavení data účtování dohadných podkladů

Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.

Na záložce 7 - Pro měření lze nastavit pole:

Povolit změnu atributu „Identifikace pro přenosy“ pro nové měřicí místo?

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Kontrolovat uzamčení měření při fakturaci

Můžete vybrat z možností - bez kontroly, vyžadovat stav uzamčení.

Chování při uzamykání a odemykání měření

Můžete vybrat z možností - Vždy uzamykat předchozí a odemykat následujícím měření, ptát se na uzamykání předchozích a odemykání následujících měření, nikdy neuzamykat předchozí a nikdy neodemykat následující měření.

Přednabízet použité hodnoty na poli výrobce měřidla na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli výrobní typ měřidla na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli důvod odebrání měřidla na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli druh měřiče na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli velikost na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli stavební délka na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli v majetku na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Přednabízet použité hodnoty na poli zapojení na osazení

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Zakázat na formuláři měření editaci spotřeby odečtu

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Automaticky dělit měření k datu Skutečně odečteno

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Zvýraznění názvu měřícího místa na formuláři měření

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Nastavení textu pro důvod odečtu pro výpočet při zápisu do opravené spotřeby

Výpočet rozdílu měření

roční, dle četnosti

Zobrazit při výměně tlačítko Příslušenství

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Kontrola uzamčení dopočtu spotřeby

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Způsob dopočtu měření podle dní nebo TDD

z předchozích až 750 dní, z minulého roku

Definice odečtového místa trasy

měřící místo, dimenze

Kód měřícího místa nastavit identifikaci pro přenos

Zatržítkem povolíte možnost Ano/Ne.

Řady faktur

V číselníku Druhy dokladů pohybu zboží (Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:

• daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
• vyúčtování,
• opravné doklady.

Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro zálohy - PLYN a zálohy - ELEKTŘINA, popř. řada faktur pro předběžné vyúčtování a řada faktur pro roční zúčtování).

Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:

• Řada dokladu - maximálně třímístné označení řady dokladů.
• Název - označení řady.
• Druh pohybu zboží - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis …).

Další funkce řady dokladu jsou popsány zde.

Nastavení číslování dokladů

Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci Nastavení pořadového čísla (Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů / Nastavení pořadového čísla) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě Poslední pořadové číslo + 1.

Řady smluv

Založené řady dokladů uživatel vyplní na Řady smluv (Energo - Smlouvy / Řady smluv). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:

• Zdanění zaplacených záloh,
• Generování vyúčtování,
• Generování faktury zúčtování,
• Generování opravného vyúčtování.

Více k nastavení ostatních polí viz Řady smluv.

Při založení nové Smlouvy systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.

Účtování

V přehledu Účetní kódy - kontace se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole Účetní kód v zadávacím formuláři Druhu dokladu pohybu zboží. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na Kmenové kartě zboží (popř. na Skupině zboží: Sklady / Kmenové karty / Oprava)

Fakturační kalendář

Spuštěním akce Generuj fakturační kalendář (Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.

Pokud dojde ke změně některých údajů na Smlouvě (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.

Saldokonta

Přehled Saldokonta (Účetnictví / Saldokonta) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet i nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:

• Odběratelé,
• Přijaté zálohy - úhrady nedaňových záloh.

Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu Stav saldokonta s hodnotou sloupce Saldo 1 odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané ⇒ celá záloha je uhrazena.

Novou saldokontní skupinu založí uživatel stiskem tlačítka Nový.

Uživatel vyplňuje především tato pole:

• Číslo - třímístné číselné označení saldokontní skupiny.
• Název saldokontní skupiny - textová informace.
• Vazba - udává způsob, jakým je saldokontní skupina sledována a napočítávána. Vazby je možné vytvářet podle těchto položek:

• Upomínky a pen. faktury - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.
• Vystavovat PP - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat fakturační příkazy z dané saldokontní skupiny.

Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka 1 - Definice a 3 - Účetní kódy- kontace. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka 2 - Účty, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny.

Více o nastavení Saldokonta zde.

Bankovní výpisy

Bankovní výpisy je možné do systému importovat ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce Definice uživatelského menu).

• Úhrady Energo - akce doplní na záložku tyto údaje:
• Příprava účtování výpisu - přiřazení ostatních účetních účtů (mimo nedaňových záloh).
• Automatické přiřazení úhrad - napárování úhrad k fakturám. Spuštěním akce dojde v modulu Fakturace k vyplnění pole Datum úhrady.
• Oprava - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
• Účtování - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu Připraveno, může uživatel výpis zaúčtovat.