Fakturace - zálohy typu I
Uživatel již založil Smlouvu a její Položky, je nastaven a schválen Dodatek smlouvy a vygenerován Fakturační kalendář. V Přehledu měřených hodnot jsou vyplněny hodnoty. Uživatel může začít fakturovat.
Proces fakturace probíhá v těchto krocích:
- Generování nezdaněných záloh
- Zdanění zaplacených záloh
- Generování vyúčtování
- Generování faktury zúčtování
Generování nedaňových záloh
V Fakturačním kalendáři je ve sloupci Částka zobrazena výše záloh pro jednotlivé měsíce a Datum případu zálohy (tedy datum, se kterým bude záloha vystavena).
Zobrazení Fakturačního kalendáře lze provést třemi způsoby:
- z přehledu Smlouvy - zobrazí se pouze fakturační kalendář dané smlouvy.
- z přehledu Fakturační kalendář - zobrazí přehled všech fakturačních kalendářů.
- z přehledu Objektů - zobrazí fakturační kalendáře pro označené objekty a pro období, které je nastaveno jako aktivní.
Uživatel spustí nad řádkem Fakturačního kalendáře akci Generování nezdaněných záloh. Dojde k vytvoření faktur v řadě dokladu, kterou si uživatel nadefinoval v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží a nastavil na Řadě smluv (příp. na Smlouvě).
Zdanění zaplacených záloh
Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např:
- hotově,
- bankovním příkazem,
- složenkou,
- přes SIPO,
- …
V systému se úhrady evidují v modulu Pokladna a Banka. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.
Banka
Uživatel provede import bankovních výpisů (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje.
- Úhrady Energo
- Příprava účtování výpisu
- Automatické přiřazení úhrad
- Oprava
- (Test účtování výpisu) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
- Účtování
Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici zde.
Dále dojde k vynulování Saldokonta.
Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí Zdanění zaplacených záloh. Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se neposílá.
Zdanění zaplacených záloh po úhradách
Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci Zdanění zaplacených záloh po úhradách.
Odpouštění záloh
Akce Odpouštění záloh slouží k přeúčtování, stornu části zálohové faktury, která nebyla zaplacena. Odběratel zaplatit na zálohách méně než je předpis a v přehledu Saldokonta zůstává nevykrytá částka. Před spuštěním akce je třeba v globální konfiguraci vyplnit pole Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh.
Generování vyúčtování
V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole PV = Předběžné vyúčtování nebo V = Vyúčtování (záleží na Četnosti fakturace na smlouvě), spustí uživatel akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy. Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
Pokud uživatel nechce fakturovat všechny objekty dané smlouvy v jedné faktuře, postupuje některým z následujících způsobů:
- Postupné odmazávání podkladů:
- S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:
Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků zde.
Spuštěním akce Generování vyúčtování se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce 2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy je připojena uhrazená záloha (faktura zdaněné zálohy).
Generování faktury zúčtování
U smluv, které mají Četnost fakturace = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole VV = Výsledné zúčtování, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu.
Akce Aktualizace podkladů pro zúčtování vytvoří podklady typu:
- Výsledné zúčtovací - podklady s výslednou cenou,
- Záporné zúčtovací - tj. Předběžné podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu.
Poté uživatel spustí akci Generování faktury zúčtování, která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.
